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日照港(600017)2011年11月23日 召开 股东大会

[时间:2019-10-15 12:50来源:未知作者:admin浏览:]

  1.审议关于对2011年累计与控股股东发生日常关联交易金额进行预计的议案

  在日常生产经营过程中,本公司下属全资子公司日照港600017)动力工程有限公司、日照港通通信工程有限公司、日照港机工程有限公司分别与控 股股东日照港集团有限公司(以下简称“集团公司”)因动力、通信、 机械制造等工程施工项目或维修、维护服务等发生部分交易事项,由此 构成了本公司下属全资子公司与集团公司之间的关联交易事项。

  本公司下属全资子公司向集团公司提供动力、通信、机械制造、维修、维护等服务,该类关联交易由多项单个金额较小的关联交易组成, 发生时间不固定。根据公司的预测,预计该类关联交易全年累计发生额 将不超过6,500万元,占最近一期经审计净资产的1.34%。现将该类关 联交易提交会议审议。

  2011年年度结束后,若根据年审结果,该类关联交易实际发生金额超出预计金额的,本公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》(2008 年修订)的相关规定,将超出预计部分的金额提请公司董事会或股东大 会审议并披露。

  1、日照港集团有限公司,是国有独资的有限公司,为本公司控股股东,法定代表人为杜传志,注册资本36亿元,实际控制人为日照市 人民政府。公司前身为1984年12月6日成立的日照港务局,2004年2 月24日与岚山港务局联合成立日照港集团,主要经营范围:码头和其 他港口设施经营;在港区内从事货物装卸、仓储经营,集装箱堆场;港 口机械及设备租赁、维修经营;港口旅客运输服务经营;港口拖轮经营; 港口建设;船舶引领;船舶设备、铁路机械及设备维修;房屋及土地使 用权租赁;物资、设备购销;水泥粉磨加工、水泥制品生产、销售。

  2、日照港动力工程有限公司,是本公司全资子公司,法定代表人为李明,注册资本2000万元,主要从事变电站整体工程、送变电工程、 机电设备和非压力管道安装工程、绿化工程、土木建筑工程、土石方工 程施工;承装(修、试)电力设施等。拥有机电设备安装工程、送变电 工程、管道工程三级资质;锅炉安装、改造三级资质;压力管道GB1、 GB2、GC2安装资质;承装(修、试)电力设施三级资质。

  3、日照港通通信工程有限公司,是本公司全资子公司,法定代表人为姜子旦,注册资本1550万元,主要从事通信工程施工;机电设备安装、通信器材、电子产品、网络设备及耗材销售、计算机技术咨询服务等。公司拥有通信工程总承包二级企业资质、信息产业部通信信息网 络系统集成乙级资质、山东省一级安全技术防范工程设计施工许可证。

  4、日照港机工程有限公司,是本公司的全资子公司,法定代表人为刘加忠,注册资本2000万元,主要从事机电设备、机械设备、线路、 管道的安装;带式输送机械设备及配件的制造与销售。具有机电设备安 装工程三级企业资质、设备维修一级企业资质、一般纳税人资格和进出

  本公司下属全资子公司与集团公司之间的关联交易均遵循公开、公平、公正的原则,相关工程施工合同能够严格履行招投标程序,所收取 的劳务费用以市场价格为基础,与其他无关联关系的客户相同。

  本公司下属全资子公司与集团公司之间的关联交易定价公允,未损害公司股东利益,不会影响本公司持续经营能力,不会影响本公司未来 财务状况、经营成果。

  日照港股份有限公司(以下简称“公司”)2011年3月向社会非公开发行人民币普通股股票365,478,600股,募集资金净额为人民币 1,409,972,415.09元,主要用于投资建设日照港石臼港区南区焦炭码头 工程。

  截至2011年10月末,该工程实际累计投资178,354,125.07元,其中基建工程投资172,174,125.07元,机械设备投资6,180,000.00元,工程进度为11.95%。截至2011年11月2日,募集资金余额1,233,405,356.26元(含利息收入)。预计至2012年6月末,工程累计投资额约为7亿元,募集资金余额约为7.1亿元。

  为了避免募集资金闲置,提高资金使用效率,降低公司资金成本,更好地回报股东,在保证募集资金投资项目的建设进度和资金需求前提下,公司拟借用部分闲置募集资金人民币50,000万元补充流动资金,借用期限自使用该募集资金之日起不超过六个月,借用部分闲置募集资金金额没有超过募集资金净额的50%(借用金额占公司募集资金净额的35.46%)。按现行同期存贷款利率测算,如果本次以部分闲置募集资金 暂时补充流动资金,可为公司节省利息支出约1,515万元。

  为了确保募集资金投资项目的正常顺利实施,保证按时归还用于提前归还银行借款的部分闲置募集资金,公司承诺:

  1、公司将严格按照非公开发行股票承诺的投资项目、投资金额和投入时间合理安排使用募集资金,严格执行《募集资金使用管理办法》,实行专款专用,切实保证公司全体股东利益不受侵犯。

  2、公司借用部分闲置募集资金补充流动资金期限届满前,公司将 及时归还相关募集资金至募集资金专用账户,不会影响募集资金投资项 目的正常资金使用。若募集资金项目因发展需要,实际建设进度超出预 期,公司将随时以自有流动资金归还募集资金。如届时自有流动资金不 足,公司将申请银行借款归还,以确保募集资金投资项目进度。

  3、公司最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资;公司承诺在借用闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内,不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资 等高风险投资。

  公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议分别审议通过了该议案。公司保荐机构中信证券600030)股份有限公司同意公司借用不超过人民币50,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。独立董事对 本公司借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了同意的独立意见。公司监事会亦对该事项发表了同意的意见。

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